中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)公募混合型
2.7603
1.47%+0.0407
单位净值 [2025-09-30]
2.7603
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.83%
- 最近一季：23.86%
- 最近半年：32.71%
- 今年以来：36.61%
- 最近一年：27.25%
- 最近两年：34.95%
- 最近三年：36.48%
- 成立以来：176.03%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：吴承根
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||