鹏华尊诚定开债发起式
(007500)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：18.86%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：李政 王志飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1322 | 1.1840 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.1317 | 1.1835 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1317 | 1.1835 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1315 | 1.1833 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1317 | 1.1835 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.1324 | 1.1842 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1328 | 1.1846 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1326 | 1.1844 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1329 | 1.1847 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.1331 | 1.1849 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华尊诚定开债发起式 | -0.02% | -0.07% | -0.24% | 0.71% | 2.25% | 0.50% |
| 同类型排名 | 4237/7089 | 4166/7089 | 4656/7089 | 4054/7089 | 3422/7089 | 4304/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 202 |
王志飞 上任时间：2020-10-31
王志飞先生:国籍中国,管理学学士,曾任东兴证券股份有限公司高级经理、中国国际金融股份有限公司高级经理。2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,从事信用研究分析工作,历任固定收益部首席信用研究员、总经理助理,现担任固定收益研究部总经理。王志飞具备基金从业资格。2020年担任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李政 上任时间：2021-05-01
李政女士:国籍中国,金融学硕士。2017年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、高级债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。李政具备基金从业资格。2021年5月1日担任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-05-09 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-09 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-03-24 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-12-23 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-11-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |