鹏华尊诚定开债发起式
(007500)公募债券型
1.1322
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1840
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：18.86%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：李政 王志飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022900 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.008900 | 2020-12-30 |
| 3 | 0.020000 | 2019-12-30 |