万家科创主题灵活配置混合(LOF)C

(007501)公募混合型LOF科创板
2.4973 0.82%+0.0204
单位净值 [2025-09-30]
2.4973
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.30%
  • 最近一季:39.26%
  • 最近半年:38.69%
  • 今年以来:45.30%
  • 最近一年:52.64%
  • 最近两年:60.89%
  • 最近三年:32.33%
  • 成立以来:149.73%
  • 成立日期:2019-06-12
  • 基金经理:武玉迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.43亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000100 TCL科技 7.07% 717.31 3105.94 7.68% 0.00 (新增)
2 688036 传音控股 5.94% 32.75 2610.52 6.45% 0.00 (新增)
3 688008 澜起科技 5.89% 31.59 2590.48 6.41% 0.00 (新增)
4 000725 京东方A 5.82% 641.11 2558.03 6.32% 0.00 (新增)
5 603986 兆易创新 4.35% 15.13 1914.40 4.73% 0.00 (新增)
6 300373 扬杰科技 4.26% 36.11 1874.11 4.63% 0.00 (新增)
7 002916 深南电路 4.01% 16.34 1761.18 4.35% 0.00 (新增)
8 002475 立讯精密 3.96% 50.22 1742.13 4.31% 0.00 (新增)
9 300866 安克创新 3.58% 13.86 1574.73 3.89% 0.00 (新增)
10 688002 睿创微纳 3.53% 22.26 1552.07 3.84% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000100 TCL科技 6.76% 717.31 3192.02 7.73% 52.23 (7.85%)
2 688036 传音控股 5.73% 29.84 2704.79 6.55% 2.61 (9.57%)
3 000725 京东方A 5.64% 641.11 2660.61 6.44% 0.00 (0.00%)
4 688008 澜起科技 4.85% 29.25 2289.78 5.54% 1.59 (5.74%)
5 689009 九号公司 4.41% 31.93 2081.64 5.04% 31.93 (100.00%)
6 600707 彩虹股份 4.32% 267.13 2040.87 4.94% 34.34 (14.75%)
7 300866 安克创新 3.79% 17.35 1789.04 4.33% -0.86 (-4.72%)
8 002916 深南电路 3.77% 14.12 1779.97 4.31% 14.12 (100.00%)
9 300373 扬杰科技 3.55% 36.11 1675.87 4.06% 36.11 (100.00%)
10 603296 华勤技术 3.45% 20.37 1631.02 3.95% 20.37 (100.00%)
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