大成中债3-5年国开债A
(007507)公募债券型指数型
1.1117
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2297
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：24.06%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.025000 | 2024-05-20 |
| 3 | 0.008000 | 2021-11-15 |
| 4 | 0.005000 | 2021-09-13 |
| 5 | 0.033000 | 2020-06-10 |
| 6 | 0.010000 | 2020-01-07 |