大成中债3-5年国开债A
(007507)公募债券型指数型
1.1117
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2297
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：24.06%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-26 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-06-30 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-23 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-09 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-03-31 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-20 | 关于大成基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |