大成中债3-5年国开债C
(007508)公募债券型指数型
1.1067
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：23.17%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.025000 | 2024-05-20 |
| 3 | 0.007000 | 2021-11-15 |
| 4 | 0.005000 | 2021-09-13 |
| 5 | 0.031000 | 2020-06-10 |
| 6 | 0.010000 | 2020-01-07 |