南方泰元债券C
(007511)公募债券型
1.0920
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：20.19%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.005000 | 2022-04-26 |
| 3 | 0.040000 | 2021-08-24 |
| 4 | 0.010000 | 2021-03-23 |