融通增润三个月定开债
(007516)公募债券型- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：18.45%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：刘舒乐 李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1189 | 1.1768 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.1179 | 1.1758 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1184 | 1.1763 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1183 | 1.1762 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1186 | 1.1765 | -0.19% |
| 2025-09-23 | 1.1207 | 1.1786 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.1223 | 1.1802 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1222 | 1.1801 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.1236 | 1.1815 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1242 | 1.1821 | 0.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增润三个月定开债 | -0.16% | -0.68% | -1.41% | -0.60% | 1.09% | -0.71% |
| 同类型排名 | 6551/7089 | 6852/7089 | 6807/7089 | 6931/7089 | 5834/7089 | 6633/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 27.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 35.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 232 |
刘舒乐 上任时间：2023-07-12
刘舒乐女士:中国国籍,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。现任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)。融通新机遇灵活配置 展开∨ 收起∧
李皓 上任时间：2025-07-21
李皓先生:中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。2024年1月4日起担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月24日担任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧