融通增润三个月定开债
(007516)公募债券型
1.1189
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1768
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：18.45%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：刘舒乐 李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006700 | 2021-09-15 |
| 2 | 0.028400 | 2021-06-15 |
| 3 | 0.006400 | 2020-09-14 |
| 4 | 0.016400 | 2020-06-18 |