南方日添益F
(007521)公募货币型
0.3490
每万份收益 [2025-09-29]
1.3000%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：138.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3490 | 1.3% |
| 2025-09-27 | 0.3611 | 1.308% |
| 2025-09-26 | 0.3741 | 1.301% |
| 2025-09-25 | 0.3321 | 1.283% |
| 2025-09-24 | 0.3472 | 1.291% |
| 2025-09-23 | 0.3522 | 1.305% |
| 2025-09-22 | 0.3790 | 1.307% |
| 2025-09-21 | 0.3469 | 1.274% |
| 2025-09-20 | 0.3469 | 1.27% |
| 2025-09-19 | 0.3404 | 1.265% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方日添益F | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.90亿份 | 143464 |
基金经理
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罗军妮 上任时间：2020-06-12
罗军妮女士:南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理。2020年6月12日起担任南方日添益货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 南方日添益货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-06 | 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方日添益货币市场基金在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方日添益货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-02 | 南方日添益货币市场基金（F类份额）基金产品资料概要（20250402更新） |
| 2025-04-02 | 南方日添益货币市场基金招募说明书（20250402更新） |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方日添益货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-02-26 | 南方日添益货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-02-26 | 南方日添益货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-22 | 南方日添益货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 南方日添益货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 南方日添益货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 南方日添益货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-14 | 南方日添益货币市场基金（F类份额）基金产品资料概要更新（2024年6月更新） |