易方达年年恒夏一年定开债C
(007526)公募债券型
1.0060
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2131
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：23.44%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-09 |
| 2 | 0.006000 | 2025-04-09 |
| 3 | 0.009000 | 2025-01-08 |
| 4 | 0.009800 | 2024-10-14 |
| 5 | 0.008800 | 2024-07-04 |
| 6 | 0.008000 | 2024-04-08 |
| 7 | 0.007000 | 2024-01-08 |
| 8 | 0.008500 | 2023-10-16 |
| 9 | 0.009000 | 2023-07-10 |
| 10 | 0.012000 | 2023-04-13 |
| 11 | 0.009000 | 2022-10-17 |
| 12 | 0.009000 | 2022-07-07 |
| 13 | 0.010000 | 2022-04-11 |
| 14 | 0.014000 | 2021-10-19 |
| 15 | 0.013000 | 2021-07-08 |
| 16 | 0.012000 | 2021-04-12 |
| 17 | 0.009000 | 2021-01-11 |
| 18 | 0.013000 | 2020-07-09 |
| 19 | 0.012000 | 2020-04-08 |
| 20 | 0.018000 | 2020-01-13 |