嘉实汇鑫中短债A
(007529)公募债券型
1.1030
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1651
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：王立芹 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：128.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017100 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.013200 | 2024-02-01 |
| 3 | 0.011200 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.010600 | 2022-12-05 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-15 |