嘉实汇鑫中短债C
(007530)公募债券型
1.0930
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1442
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：14.68%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：王立芹 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015100 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.011300 | 2024-02-01 |
| 3 | 0.009100 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.008300 | 2022-12-05 |
| 5 | 0.007400 | 2022-06-15 |