中欧盈和债券
(007535)公募债券型
1.0123
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：23.89%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0123 | 1.2182 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0121 | 1.2180 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0117 | 1.2176 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0114 | 1.2173 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0110 | 1.2169 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0106 | 1.2165 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0102 | 1.2161 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0098 | 1.2157 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0094 | 1.2153 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0090 | 1.2149 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧盈和债券 | 0.06% | 0.17% | 0.50% | 0.97% | 1.84% | 1.36% |
| 同类型排名 | 1792/7089 | 1338/7089 | 1663/7089 | 2556/7089 | 4716/7089 | 2034/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 72.55亿份 | 242 |
基金经理
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王慧杰 上任时间：2024-01-16
王慧杰女士:硕士,美国普渡大学数理金融专业,其他公司历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.04),历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。2018.08.13起任中欧短债债券型证券投资、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-13 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公告 |