中欧盈和债券
(007535)公募债券型
1.0123
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：23.89%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.023000 | 2024-07-08 |
| 3 | 0.006400 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.031000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.037000 | 2022-12-22 |
| 6 | 0.045000 | 2021-12-10 |
| 7 | 0.041000 | 2020-12-16 |
| 8 | 0.012500 | 2019-12-12 |