华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.1196
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.2857
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：-4.67%
- 最近半年：-1.69%
- 今年以来：-2.44%
- 最近一年：5.81%
- 最近两年：17.51%
- 最近三年：19.48%
- 成立以来：30.91%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||