新华MSCI中国A股国际ETF联接

(007541)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.1075 0.36%+0.0040
单位净值 [2022-12-06]
1.1075
累计净值 [2022-12-06]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:3.38%
  • 最近一季:-6.03%
  • 最近半年:-6.37%
  • 今年以来:-19.70%
  • 最近一年:-19.72%
  • 最近两年:-19.79%
  • 最近三年:11.18%
  • 成立以来:10.75%
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:新华
实时情况
新华MSCI中国A股国际ETF联接 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.33% 0.01 19.98 21.60% 0.00 (0.00%)
2 600809 山西汾酒 0.06% 0.01 3.75 4.06% 新增
3 601888 中国中免 0.05% 0.01 2.82 3.05% -0.01 (-100.00%)
4 600436 片仔癀 0.04% 0.01 2.68 2.89% 新增
5 603501 韦尔股份 0.04% 0.01 2.31 2.50% 新增
6 603288 海天味业 0.03% 0.01 2.01 2.17% -0.01 (-100.00%)
7 600276 恒瑞医药 0.02% 0.01 1.11 1.20% -0.04 (-400.00%)
8 600309 万华化学 0.02% 0.01 0.91 0.98% 新增
9 600570 恒生电子 0.02% 0.01 1.05 1.13% 新增
10 600600 青岛啤酒 0.02% 0.01 0.99 1.07% 新增
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.23% 0.01 16.68 9.05% 新增
2 601318 中国平安 0.10% 0.09 6.86 3.72% 新增
3 600036 招商银行 0.09% 0.18 6.48 3.52% 新增
4 600276 恒瑞医药 0.06% 0.05 4.49 2.44% 新增
5 601888 中国中免 0.06% 0.02 4.46 2.42% 新增
6 600900 长江电力 0.05% 0.19 3.63 1.97% 新增
7 603288 海天味业 0.05% 0.02 3.24 1.76% 0.02 (80.00%)
8 600030 中信证券 0.04% 0.09 2.70 1.47% 新增
9 601166 兴业银行 0.04% 0.18 2.90 1.58% 新增
10 600000 浦发银行 0.03% 0.26 2.44 1.32% 新增
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600511 国药股份 0.02% 0.02 0.81 39.26% 0.01 (50.00%)
2 600588 用友网络 0.01% 0.01 0.40 19.16% -0.00 (-11.11%)
3 603288 海天味业 0.01% 0.00 0.50 24.02% -0.01 (-150.00%)
4 603939 益丰药房 0.01% 0.00 0.36 17.57% 新增
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