太平恒安三个月定开债
(007545)公募债券型
1.0535
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2375
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：25.68%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：张杰 赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-18 |
| 4 | 0.025000 | 2023-03-29 |
| 5 | 0.040000 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.044000 | 2021-12-29 |
| 7 | 0.025000 | 2021-04-20 |