融通增享纯债债券A
(007546)公募债券型
1.1474
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2039
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：20.63%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：刘力宁 刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022500 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.012000 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.022000 | 2023-12-04 |