中泰开阳价值优选混合A

(007549)公募混合型
+添加自选
2.0810 1.31%+0.0274
单位净值 [2025-09-30]
2.0810
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.78%
  • 最近一季：24.13%
  • 最近半年：21.37%
  • 今年以来：27.52%
  • 最近一年：17.67%
  • 最近两年：7.75%
  • 最近三年：13.91%
  • 成立以来：108.10%
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金经理：田瑀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.68亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
实时情况
中泰开阳价值优选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688536 思瑞浦 9.93% 119.17 16530.68 10.69% 0.00 (新增)
2 300661 圣邦股份 9.83% 224.86 16363.37 10.58% 0.00 (新增)
3 600176 中国巨石 9.44% 1378.83 15718.71 10.16% 0.00 (新增)
4 000568 泸州老窖 9.17% 134.63 15266.77 9.87% 0.00 (新增)
5 603885 吉祥航空 9.05% 1117.62 15054.29 9.73% 0.00 (新增)
6 000858 五粮液 9.03% 126.40 15028.98 9.72% 0.00 (新增)
7 600309 万华化学 6.48% 198.87 10790.52 6.98% 0.00 (新增)
8 600426 华鲁恒升 5.29% 406.45 8807.68 5.69% 0.00 (新增)
9 600519 贵州茅台 4.91% 5.80 8175.22 5.29% 0.00 (新增)
10 002064 华峰化学 4.05% 1020.29 6744.12 4.36% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600176 中国巨石 10.18% 1378.83 17786.96 10.87% -174.93 (-11.26%)
2 688536 思瑞浦 10.07% 148.89 17597.86 10.76% -31.61 (-17.51%)
3 300661 圣邦股份 9.94% 198.93 17358.79 10.61% -8.95 (-4.31%)
4 000858 五粮液 9.92% 131.94 17330.35 10.59% 7.34 (5.89%)
5 000568 泸州老窖 9.91% 133.51 17318.61 10.59% 13.75 (11.48%)
6 603885 吉祥航空 8.89% 1186.10 15537.86 9.50% -59.63 (-4.79%)
7 600309 万华化学 7.65% 198.87 13365.85 8.17% 0.00 (0.00%)
8 600426 华鲁恒升 4.95% 391.61 8654.49 5.29% 0.00 (0.00%)
9 002064 华峰化学 4.54% 1020.29 7927.65 4.85% -85.43 (-7.73%)
10 600519 贵州茅台 4.50% 5.04 7867.44 4.81% 0.55 (12.25%)
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