鑫元泽利A
(007551)公募债券型
1.1435
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：12.97%
- 成立以来：33.86%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-06-19 |
| 2 | 0.055000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.016000 | 2021-07-19 |
| 4 | 0.040100 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.006000 | 2019-12-16 |