财通恒利纯债
(007554)公募债券型
1.0356
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：17.99%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：张婉玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-08-16 |
| 2 | 0.020000 | 2024-05-21 |
| 3 | 0.009000 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.009000 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-17 |
| 7 | 0.010000 | 2022-12-09 |
| 8 | 0.010000 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.004500 | 2022-06-23 |
| 10 | 0.010000 | 2020-08-20 |