中航瑞明纯债A

(007555)公募债券型
+添加自选
1.0851 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.7541
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：2.55%
  • 最近两年：6.30%
  • 最近三年：8.25%
  • 成立以来：81.82%
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金经理：茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中航
最近两年行业配置比例图