中航瑞明纯债A
(007555)公募债券型
1.0851
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.7541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：81.82%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-02-15 |
| 2 | 0.043000 | 2022-12-28 |
| 3 | 0.046000 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.049000 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.052000 | 2022-08-03 |
| 6 | 0.055600 | 2022-06-06 |
| 7 | 0.068000 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.084200 | 2022-02-10 |
| 9 | 0.103200 | 2021-12-02 |
| 10 | 0.128000 | 2021-09-22 |