中航瑞明纯债A
(007555)公募债券型
1.0851
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.7541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：81.82%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
现任基金经理
茅勇峰 上任时间：2020-04-10
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中航瑞昱一年定期开 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中航瑞景3个月定开C | 债券型 | 2018-08-28 | 至今 | 21.64% | 2.87% | -3.82% | -1.86% |
| 中航瑞景3个月定开A | 债券型 | 2018-08-28 | 至今 | 22.91% | 2.87% | -3.82% | -1.86% |
| 中航瑞明纯债A | 债券型 | 2020-04-10 | 至今 | 78.20% | 1.23% | -19.76% | -11.85% |
| 中航瑞明纯债C | 债券型 | 2020-04-10 | 至今 | 66.79% | 1.23% | -19.76% | -11.85% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 债券型 | 2020-11-23 | 至今 | 15.98% | -13.18% | -37.39% | -30.83% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 债券型 | 2020-11-23 | 至今 | 15.79% | -13.18% | -37.39% | -30.83% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 债券型 | 2021-12-22 | 至今 | 7.33% | -19.11% | -40.95% | -30.41% |
| 中航瑞夏一年定开债发起C | 债券型 | 2021-12-22 | 至今 | 0.00% | -21.92% | -42.98% | -33.96% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2022-03-16 | 至今 | 10.30% | -4.29% | -24.82% | -14.17% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2022-03-16 | 至今 | 11.36% | -4.29% | -24.82% | -14.17% |
| 中航瑞智纯债A | 债券型 | 2022-08-18 | 至今 | 7.80% | -13.12% | -33.35% | -20.72% |
| 中航瑞智纯债C | 债券型 | 2022-08-18 | 至今 | 7.57% | -13.12% | -33.35% | -20.72% |
| 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型 | 2023-01-30 | 至今 | 6.84% | -12.38% | -29.93% | -20.05% |
| 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型 | 2023-01-30 | 至今 | 5.30% | -12.38% | -29.93% | -20.05% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 债券型 | 2023-05-11 | 至今 | 4.82% | -13.81% | -24.64% | -16.35% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 债券型 | 2023-05-11 | 至今 | 4.69% | -13.81% | -24.64% | -16.35% |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A | 债券型 | 2023-12-21 | 至今 | 2.07% | 1.04% | -5.29% | 3.69% |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C | 债券型 | 2023-12-21 | 至今 | 2.01% | 1.04% | -5.29% | 3.69% |
| 中航航行宝货币A | 货币型 | 2018-06-15 | 2023-09-14 | --- | --- | --- | --- |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2021-12-13 | 2023-09-14 | 3.82% | -14.82% | -32.13% | -26.08% |
| 中航航行宝货币B | 货币型 | 2022-06-24 | 2023-09-14 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 杜晓安 | 杜晓安女士:基金经理,1986年7月出生,中国国籍,商业管理硕士,毕业于英国阿斯顿大学商业管理专业。曾供职于民生证券股份有限公司担任固定收益部交易经理、国都证券股份有限公司固定收益部投资经理。2016年9月至今,担任中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。2020年4月10日起至2021年3月23日担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2021年3月23日担任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金 展开∨ 收起∧ | 2020-04-10 | 2021-03-23 | 2.42% | 21.85% | 31.52% | 33.34% |