鑫元富利三个月定期开放债
(007559)公募债券型
1.0120
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2125
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：23.14%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||