鑫元富利三个月定期开放债
(007559)公募债券型
1.0120
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2125
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：23.14%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-06 |
| 2 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.020000 | 2024-05-20 |
| 4 | 0.015000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.010000 | 2023-05-18 |
| 6 | 0.014300 | 2022-12-08 |
| 7 | 0.028300 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.010200 | 2021-10-27 |
| 9 | 0.027700 | 2021-06-23 |
| 10 | 0.035000 | 2020-06-11 |