国联恒鑫纯债C
(007561)公募债券型
1.0180
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1980
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：20.99%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：杨宇俊 霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.017000 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.040000 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.048000 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.010000 | 2021-06-24 |
| 6 | 0.010000 | 2020-12-08 |
| 7 | 0.020000 | 2020-06-09 |