兴银汇逸定开债
(007563)公募债券型- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-1.81%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：5.36%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：张璐 李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0078 | 1.1924 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0073 | 1.1919 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0072 | 1.1918 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0070 | 1.1916 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0073 | 1.1919 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0079 | 1.1925 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0083 | 1.1929 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0081 | 1.1927 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0082 | 1.1928 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0084 | 1.1930 | 0.05% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银汇逸定开债 | -0.01% | -0.01% | -0.55% | 0.51% | 0.52% | -1.81% |
| 同类型排名 | 3926/7089 | 3444/7089 | 5817/7089 | 5092/7089 | 6042/7089 | 6951/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 207 |
李文程 上任时间：2020-01-08
李文程女士:海通证券投资经理。 展开∨ 收起∧
张璐 上任时间：2025-08-08
张璐女士:中国国籍,研究生、硕士学历。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2024年4月16日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2024年5月21日担任兴银现金增利货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银货 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-22 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-08-28 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-27 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-12 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-12 | 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-12 | 兴银基金管理有限责任公司兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-08-09 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-24 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-18 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |