兴银汇逸定开债
(007563)公募债券型
1.0078
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1924
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-1.81%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：5.36%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：张璐 李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细