鹏扬淳明债券A
(007564)公募债券型
1.0713
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：20.94%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：王黎骁 管悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-05-21 |
| 2 | 0.018000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.005000 | 2023-04-24 |
| 4 | 0.008000 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.028000 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.035000 | 2021-11-29 |
| 7 | 0.010000 | 2020-12-03 |