中加民丰纯债A
(007572)公募债券型
1.0673
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1943
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：20.79%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.008000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-09 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.020000 | 2022-12-16 |
| 6 | 0.032000 | 2022-04-27 |
| 7 | 0.042000 | 2021-05-10 |