农银汇理丰盈三年定开债
(007573)公募债券型
1.0137
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1958
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：20.85%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.018800 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.010500 | 2023-12-08 |
| 6 | 0.005000 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.085800 | 2022-11-29 |
| 8 | 0.022000 | 2021-11-05 |