华夏鼎琪三个月定开债券
(007576)公募债券型
1.0293
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2188
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：7.20%
- 成立以来：23.39%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.020000 | 2024-05-10 |
| 3 | 0.012800 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.007300 | 2023-05-18 |
| 5 | 0.006300 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.021200 | 2022-12-07 |
| 7 | 0.025000 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.010400 | 2021-10-26 |
| 9 | 0.040000 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.016500 | 2020-06-11 |