鹏华丰鑫债券A
(007584)公募债券型
1.0654
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2382
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：25.57%
- 成立日期：2019-09-20
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005800 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.006000 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.006200 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.005600 | 2024-11-22 |
| 5 | 0.037800 | 2024-08-07 |
| 6 | 0.005000 | 2024-05-22 |
| 7 | 0.004500 | 2024-03-04 |
| 8 | 0.003700 | 2023-12-05 |
| 9 | 0.003400 | 2023-09-07 |
| 10 | 0.002600 | 2023-05-30 |
| 11 | 0.001900 | 2023-03-14 |
| 12 | 0.003200 | 2022-12-13 |
| 13 | 0.002700 | 2022-09-13 |
| 14 | 0.002200 | 2022-06-27 |
| 15 | 0.021000 | 2022-02-21 |
| 16 | 0.021200 | 2021-11-26 |
| 17 | 0.004000 | 2021-09-22 |
| 18 | 0.003300 | 2021-06-10 |
| 19 | 0.003000 | 2021-04-19 |
| 20 | 0.010400 | 2020-12-22 |
| 21 | 0.002600 | 2020-09-21 |
| 22 | 0.002100 | 2020-06-22 |
| 23 | 0.014600 | 2020-03-23 |