浙商丰裕纯债债券C
(007588)公募债券型
1.0410
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1648
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：16.85%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-09-02 |
| 2 | 0.036700 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.037000 | 2024-05-13 |