嘉实致元42个月定期债券
(007589)公募债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：22.32%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：崔思维 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0116 | 1.2052 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0115 | 1.2051 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0112 | 1.2048 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0111 | 1.2047 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0110 | 1.2046 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0110 | 1.2046 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0109 | 1.2045 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0106 | 1.2042 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0105 | 1.2041 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0104 | 1.2040 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致元42个月定期债券 | 0.06% | 0.29% | 0.82% | 1.63% | 3.08% | 2.29% |
| 同类型排名 | 1793/7089 | 1087/7089 | 1389/7089 | 1539/7089 | 1815/7089 | 1364/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.37亿份 | 1305 |
王立芹 上任时间：2021-09-08
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
崔思维 上任时间：2024-12-27
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-18 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-23 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新) |
| 2025-06-10 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-28 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月28日更新) |
| 2024-12-27 | 关于新增嘉实致元42个月定期债券基金经理的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |