嘉实致元42个月定期债券
(007589)公募债券型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2052
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：22.32%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：崔思维 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-08-20 |
| 2 | 0.020400 | 2024-09-27 |
| 3 | 0.013900 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.012400 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.038400 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.043200 | 2021-11-10 |
| 7 | 0.031800 | 2020-11-04 |
| 8 | 0.007500 | 2019-12-16 |