嘉实致元42个月定期债券
(007589)公募债券型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2052
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：22.32%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：崔思维 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-18 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-23 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新) |
| 2025-06-10 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-28 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月28日更新) |
| 2024-12-27 | 关于新增嘉实致元42个月定期债券基金经理的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |