华夏恒益18个月定开债券
(007591)公募债券型
1.0009
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1427
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：15.20%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.014300 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.005300 | 2024-02-29 |
| 4 | 0.005000 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.013000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.005000 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.020000 | 2022-08-25 |
| 8 | 0.017300 | 2021-12-17 |
| 9 | 0.005000 | 2021-06-24 |
| 10 | 0.005900 | 2021-03-02 |
| 11 | 0.027800 | 2020-12-17 |
| 12 | 0.001300 | 2020-01-06 |
| 13 | 0.006900 | 2019-12-11 |