招商添泽纯债C
(007596)公募债券型
1.0665
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2423
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：26.09%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.004000 | 2025-05-09 |
| 3 | 0.013000 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.003000 | 2024-10-25 |
| 5 | 0.010000 | 2024-05-13 |
| 6 | 0.013000 | 2024-02-01 |
| 7 | 0.006000 | 2023-11-13 |
| 8 | 0.006000 | 2023-08-08 |
| 9 | 0.010000 | 2023-04-11 |
| 10 | 0.010000 | 2022-04-26 |
| 11 | 0.046500 | 2021-04-27 |
| 12 | 0.048300 | 2020-08-14 |