泰康润颐63个月定开债券
(007600)公募债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1991
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：11.80%
- 成立以来：20.96%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020920 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.026560 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.021560 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.020940 | 2023-12-08 |
| 5 | 0.037690 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.021550 | 2023-03-16 |
| 7 | 0.010600 | 2022-06-17 |
| 8 | 0.010300 | 2021-06-21 |