汇安嘉诚债券A
(007609)公募债券型
1.2140
0.60%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.2665
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：6.27%
- 最近半年：9.48%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：18.00%
- 最近两年：18.22%
- 最近三年：16.91%
- 成立以来：27.68%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2140 | 1.2665 | 0.60% |
| 2025-09-29 | 1.2067 | 1.2592 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1987 | 1.2512 | -0.22% |
| 2025-09-25 | 1.2013 | 1.2538 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 1.1946 | 1.2471 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 1.1783 | 1.2308 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1786 | 1.2311 | -0.43% |
| 2025-09-19 | 1.1837 | 1.2362 | -0.48% |
| 2025-09-18 | 1.1894 | 1.2419 | -0.70% |
| 2025-09-17 | 1.1978 | 1.2503 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券A | 3.03% | 2.25% | 6.27% | 9.48% | 18.00% | 14.00% |
| 同类型排名 | 108/7089 | 181/7089 | 249/7089 | 196/7089 | 156/7089 | 165/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.35亿份 | 1954 |
基金经理
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张靖 上任时间：2024-11-20
张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月8日担任汇安泓利一 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第4号）招募说明书（更新）二零二四年十一月 |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年八月 |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 |