汇安嘉诚债券A
(007609)公募债券型
1.2140
0.60%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.2665
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：6.27%
- 最近半年：9.48%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：18.00%
- 最近两年：18.22%
- 最近三年：16.91%
- 成立以来：27.68%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052500 | 2020-07-27 |