汇安嘉诚债券A
(007609)公募债券型
1.2140
0.60%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.2665
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：6.27%
- 最近半年：9.48%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：18.00%
- 最近两年：18.22%
- 最近三年：16.91%
- 成立以来：27.68%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第4号）招募说明书（更新）二零二四年十一月 |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年八月 |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 |