汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.1891
0.61%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
1.2376
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：6.17%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：13.67%
- 最近一年：17.53%
- 最近两年：17.28%
- 最近三年：15.51%
- 成立以来：24.60%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1891 | 1.2376 | 0.61% |
| 2025-09-29 | 1.1819 | 1.2304 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1741 | 1.2226 | -0.21% |
| 2025-09-25 | 1.1766 | 1.2251 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 1.1701 | 1.2186 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 1.1542 | 1.2027 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1544 | 1.2029 | -0.44% |
| 2025-09-19 | 1.1595 | 1.2080 | -0.48% |
| 2025-09-18 | 1.1651 | 1.2136 | -0.70% |
| 2025-09-17 | 1.1733 | 1.2218 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券C | 3.02% | 2.22% | 6.17% | 9.26% | 17.53% | 13.67% |
| 同类型排名 | 109/7089 | 186/7089 | 253/7089 | 202/7089 | 161/7089 | 172/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 9748 |
基金经理
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张靖 上任时间：2024-11-20
张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月8日担任汇安泓利一 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第4号）招募说明书（更新）二零二四年十一月 |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年八月 |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-07-19 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |