汇安嘉诚债券C
(007610)公募债券型
1.1891
0.61%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
1.2376
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：6.17%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：13.67%
- 最近一年：17.53%
- 最近两年：17.28%
- 最近三年：15.51%
- 成立以来：24.60%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第4号）招募说明书（更新）二零二四年十一月 |
| 2024-11-21 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年八月 |
| 2024-08-09 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-07-19 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |