汇安嘉诚债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.86%	6.56	43.30	38.21%	0.00 (新增)
2	002966	苏州银行	0.58%	3.30	28.97	25.56%	0.00 (新增)
3	601838	成都银行	0.48%	1.20	24.16	21.32%	0.00 (新增)
4	601689	拓普集团	0.34%	0.36	16.91	14.92%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.86%	6.56	43.30	38.21%	0.00 (新增)
2	002966	苏州银行	0.58%	3.30	28.97	25.56%	0.00 (新增)
3	601838	成都银行	0.48%	1.20	24.16	21.32%	0.00 (新增)
4	601689	拓普集团	0.34%	0.36	16.91	14.92%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002966	苏州银行	1.23%	8.24	64.92	38.20%	8.24 (100.00%)
2	601006	大秦铁路	0.82%	6.56	42.91	25.25%	-11.67 (-64.01%)
3	601838	成都银行	0.79%	2.41	41.46	24.40%	0.00 (0.00%)
4	601689	拓普集团	0.39%	0.36	20.67	12.16%	0.36 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002966	苏州银行	1.23%	8.24	64.92	38.20%	8.24 (100.00%)
2	601006	大秦铁路	0.82%	6.56	42.91	25.25%	-11.67 (-64.01%)
3	601838	成都银行	0.79%	2.41	41.46	24.40%	0.00 (0.00%)
4	601689	拓普集团	0.39%	0.36	20.67	12.16%	0.36 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	2.46%	18.23	123.61	74.97%	18.23 (100.00%)
2	601838	成都银行	0.82%	2.41	41.27	25.03%	2.41 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	2.46%	18.23	123.61	74.97%	18.23 (100.00%)
2	601838	成都银行	0.82%	2.41	41.27	25.03%	2.41 (100.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601137	博威合金	0.21%	8.71	99.96	57.83%	0.00 (0.00%)
2	002851	麦格米特	0.15%	2.33	72.89	42.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601137	博威合金	0.21%	8.71	99.96	57.83%	0.00 (0.00%)
2	002851	麦格米特	0.15%	2.33	72.89	42.17%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601137	博威合金	0.23%	8.71	92.90	54.88%	-4.00 (-45.90%)
2	002851	麦格米特	0.19%	2.33	76.39	45.12%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601137	博威合金	0.23%	8.71	92.90	54.88%	-4.00 (-45.90%)
2	002851	麦格米特	0.19%	2.33	76.39	45.12%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600372	中航电子	0.42%	10.00	196.55	46.57%	-4.70 (-46.99%)
2	601137	博威合金	0.31%	12.71	145.97	34.59%	0.00 (0.00%)
3	002851	麦格米特	0.17%	2.33	79.50	18.84%	-3.52 (-150.81%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600372	中航电子	0.42%	10.00	196.55	46.57%	-4.70 (-46.99%)
2	601137	博威合金	0.31%	12.71	145.97	34.59%	0.00 (0.00%)
3	002851	麦格米特	0.17%	2.33	79.50	18.84%	-3.52 (-150.81%)

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600372	中航电子	0.44%	14.70	250.53	40.34%	---
2	002851	麦格米特	0.35%	5.85	198.69	31.99%	---
3	601137	博威合金	0.30%	12.71	171.78	27.66%	---

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600372	中航电子	0.44%	14.70	250.53	40.34%	---
2	002851	麦格米特	0.35%	5.85	198.69	31.99%	---
3	601137	博威合金	0.30%	12.71	171.78	27.66%	---

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