汇安裕和纯债债券A
(007611)公募债券型
1.1292
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1292 | 1.2186 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1290 | 1.2184 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1288 | 1.2182 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1288 | 1.2182 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1294 | 1.2188 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1298 | 1.2192 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1301 | 1.2195 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1300 | 1.2194 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1301 | 1.2195 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1302 | 1.2196 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕和纯债债券A | -0.05% | -0.03% | 0.12% | 1.11% | 2.69% | 1.11% |
| 同类型排名 | 5025/7089 | 3706/7089 | 3032/7089 | 2149/7089 | 2341/7089 | 2521/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.99亿份 | 176 |
基金经理
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吴乐玉 上任时间：2024-09-23
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金（2025年第2号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-27 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-21 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-23 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-23 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年四月 |
| 2025-04-22 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-26 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-25 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-09-24 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 |
| 2024-08-07 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金分红公告 |